性福宝

公司財務自查報告及整改措施性福宝參考(三篇)

更新:2019-11-25 16:03:32 來源:思而學教育網 www.gxscse.com

篇一

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縣衛計局計財股:

我院收到衛計局關于上半年財務工作檢查情況的通報後,院領導高度重視。迅速組織院委會及相關人員召開了專題會議,認真吸取通報總結的各兄弟單位好的經驗,好的做法,以半年工作檢查作爲一面鏡子認真查找我院在財務管理中存在的問題和漏洞,總結經驗找差距,並對檢查通報中存在的問題統一進行及時整改

一、加強專項資金管理,及時補發所撥村室專項資金,所有撥發村室專項資金已全部發放到位,不挪用,擠占專用資金,真正做到專款專用。

二、加強制度管理,及時制訂了院財務管理制度,“三公經費”管理制度。建立了以***爲組長,***爲副組長,***、***、***、***等同志組成的“三公經費”管理領導小組,明確責任,具體分工,各負其責,堅決貫徹執行衛生計生局下發的關于嚴格控制“三公經費”的管理制度,特別是對業務招待費的控制。今年上半年業務招待費比去年同期下降了34%。堅決控制“三公經費”下降比例。

三、嚴肅財經紀律,規範財經手續,每張發票支出必須由經手人,證明人簽字後再由分管財經院長簽字後方能報銷,每張支出發票必須認真填寫清楚五要素,即時間、品名、數量、單價、金額一要素也不能缺,品名多的發票必須附有明細清單作爲附件。

四、嚴格執行物價政策,成立物價管理領導小組,基藥嚴格實行零利潤銷售。中草藥嚴格執行物價政策規定的收費標准的規定,按進價順加20%,將原來的庫存中草藥都已下調零售價格,統統調爲在進價的基礎上順加20%利潤。

五、加強固定資産管理。已組織專班對各科室財産、器械進行認真的清點盤存,進行逐筆登記,各科負責保管財産的負責人簽字負責保管。以便以後財産進行核對,丟失損壞科室照價賠償。將盤存財産在電腦上進行分科、分類登記,並建立財産台賬,做到帳實相符。並及時登記增加,減少變動情況。

篇二

A分行:

根據《XX分行2015年一季度會計檢查意見書》要求,我行由財會部部牽頭,組織XX分行營業部、B支行、B支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情況彙報如下:

一、組織工作

2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會,XX營業部、A支行、B支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議,會議對整改工作進行了詳細布置,要求各機構于2月22日將檢查發現問題整改完畢,提交整改報告向財會部彙報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。

二、整改措施及整改完成情況

(一)加強會計業務培訓,提高會計人員風險意識

針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查複不規範。”的情況,我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓,利用晨會、營業結束後組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓,更新知識,及時掌握新政策、新規定,限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作,從而提高會計核算質量。

財會部總經理牽頭組織了《興業銀行商業彙票業務會計操作規程》和《票據業務風險提示》的學習,參加人員爲各級會計管理人員、XX行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查複、質押、貼現業務逐項對照制度解讀,糾正我行做業務中的偏差,進一步加強了票據業務的操作和管理。

各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規章的學習情況,財會部根據報送的記錄抽查錄像,跟蹤員工學習的動態,通過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等,落實學習效果。

(二)加強會計隊伍建設,做好會計人員的梯隊培養

針對“會計人員不足,存在風險隱患”的情況,我行進行了一系列的會計人員調整,充實一線會計員工隊伍,加強後備會計人員儲備。具體是,第一步,由B行二級主辦c接替zx擔任B支行會計主管。Zx調回XX分行工作,主要負責票據管理等重要職責。E支行錄用的會計主管在對公櫃台擔任會計經辦工作。第二步,新入行的櫃員先到現金櫃台臨櫃學習,將現金區工作滿3年的老櫃員逐步安排到對公區進行崗位輪換。此次人員調整是爲了充實XX營業部會計人員隊伍,由老員工帶好新兵,並加強櫃面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事後監督崗位人員的招聘,預計近期會計管理人員會增加充實。

(三)建立健全岗位责任制,明晰会计崗位職責

“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题,我行分析原因是由于柜员间职责不清,操作不规范导致的。整改措施是,对营业室人员进行明确分工,进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进,发现问题,及时解决。具体为:各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位,结合本行的实际情况重新拟定崗位職責,加强各岗位的协调性,和操作的连贯性,尤其将大量的会计后台业务做明细划分,避免一人兼职过多,无法履职的情况。会计主管将新一版的崗位職責表报送财会部,财会部对职责表进行把关,提出意见建议,并照此分工进行会计监督检查。

(四)優化改革櫃面流程,強化各項制度實施細則的建設目前我行存在櫃面流程不盡合理,櫃員操作存在逆流程的現象。對此問題我行采取的措施是,根據《興業銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業務核算操作規程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則,本著保證會計工作有序進行,科學合理,便于操作和執行的原則。全面規範本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程,會計工作才能避免出現纰漏和風險。

近期財會部下發了《關于加強會計管理工作的通知》對風險監測信息回複要求、會計管理、業務操作提出了要求。修訂了《現金管理實施細則》對現金管理、查庫管理執行操作按上級行制度做出了新的規定。營業室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程》,對印鑒卡使用管理流程進行了規範,

(五)提高會計管理人員素質,加強會計業務檢查監督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業務不規範”等問題,我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責,審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:一是檢查突出重點;二是違法必究。突出重點,就是要集中力量深入檢查,重點突破,避免做表面文章,避免查而不處、不了了之。違法必究,是檢查工作的關鍵環節。檢查工作的落實,關鍵在于要嚴格執行:對于問題責任人,一是通報。二是罰款。三是行政處分。

各级会计管理人员要严格要求自己,紧跟制度规章更新的步伐,做好規章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督,避免以罚代管的工作方式,将监督重心前移。

(六)整改完成情況

本次檢查中發現的大多數問題都已按要求整改完畢,一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯單,正在積極整改中。對于“對2012年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對並留存複印件。”的情況,已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯系,目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。

三、處罰情況

XX分行給予相關人員處罰如下:。。。。。。各罰款100元。

篇三

我校接到《睢縣人民檢察院檢察建議書》(睢檢預建(2010)95號)文件後,學校領導高度重視,組成了以黨委書記孫明衛同志爲組長的財務管理檢查領導組,對學校的財務管理進行了認真自查,現將自查整改情況總結如下:

1、我校學生均在政府組織下辦理了城鎮居民醫療保險,人身傷害保險業務在自願自費的原則下,由學生自行辦理參加,學校教師和有關人員一律不准參與,不存在回扣和私吞自肥現象。

2、每學期開學收費時,都由上級財政部門派專人到校收費,學校提供場地和人員配合。

3、嚴格遵守報銷簽字程序,所有需要報銷的票據經辦人首先簽字;經總務處核實以後,由總務主任簽字;最後由學校校長簽字批准報銷。這種報銷程序模式,從根本上杜絕了**、不記賬和*自費等問題。

在今後的工作中,我校將一如既往的執行嚴格的財務管理制度,並遵照檢察院建議,在財務管理中開展下列方面的工作:

1、加强思想政治教育和法制教育,提高广大教育干部和工作人员遵守守法意识。通过各种形式宣传法制,使广大教育工作人员充分了罪与非罪的界限,掌握基础的法律法規,增强自我约束和自我保护的意识。

2、建立、完善学校的各项規章制度。结合教育改革的实际,坚持用改革的创新方法,从机制、制度和基础入手,加强用改革创新的方法,从机制、制度和基础入手,加强对策研究,建立健全、落实管理制度和监督制约机制,加强对收费、财务支出、学校领导、财务人员等重点环节和重点人员的制度建设,用制度管事、用制度管人、用制度规范行为。

3、建立有效的監督制機制,加強對有關人員的監督。加強學校內部監督,完善領導班子決策制度,實施校務公開等監督辦法,強化制約機制,實行財務公開。